Finance Blog 

 Analysen der Finanzmärkte sind auf keinen Fall eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapierproduktes. Wir sind auch kein Finanzanlagevermittler und beraten Sie nicht in Hinsicht von Vermögensanlagen. 

 

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Um eigene Algorithmen zu schreiben gibt es ein passendes CRAN Paket in der Programmiersprache R, welche die modernste Data Science Sprache ist:


In diesem Paket sind rund 50 typische Technische Indikator Berechnungen enthalten, welche man kombinieren kann, dann mit R berechnen und Daten Auswerten und mittels API Schnittstelle an den Broker die Signale des Algos schicken. Die Möglichkeiten mit R sind genial und auch Python und C++ lassen sich gut kombinieren. Hier ist der Link zum Paket:

https://cran.r-project.org/web/packages/TTR/TTR.pdf


Erste Infos zu R und den Möglichkeiten für Portfolio Management und Quant Trading gibt es hier:



Anbei können Sie eine aktuelle Marktanalyse im PDF Format laden.


Stand 25. Oktober 2020.


Analysierte Märkte: VXX Volatilität Futures Index, Major FX Pairs, Index NASDAQ, EUROSTOXX50, Gold Futures, Oil Futures. NIO Stock ADR.


Quelle: www.finviz.com


Hinweis: Eine Analyse ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers.



Marktanalyse - Global Makro
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Was Elektromoblilität betrifft, sind nun Europa, Japan, China und USA im Wettrennen um den Markt. Nun kommen immer mehr Startups in dem Segment auf den Markt. Vorreiter der Elektromobilität waren überhaupt die Japaner, die bis vor einigen Jahren auch einer der größten institutionellen Investoren in Tesla waren. Ich finde die japanischen Automobikonzerne in dieser Hinsicht sehr attraktiv bewertet (auf fundamentaler Sicht - PE Rations, PB Rations und die Stabilität der Konzerne aufgrund von Jahrzehnte langer Entwicklung). Japanische Unternehmen sind generell, wenn man diese fundamental analysiert sehr attraktiv bewertet (niedrige PB Ratios). Alle anderen Wettbewerber könnten auch von "externen" Faktoren schnell in Probleme geraten, oder sehr stark den Börsen Zyklen und einem gefährlichen Bärenmarkt durch potentiell Covid 19 ausgesetzt sein. Dann werden Unternehmen profitieren, die höhere Cash Bestände haben, Dividenden auszahlen und stabile Renditen seit Jahrzehnten liefern. Wird die Branche zu einem weiteren Trend, gehe ich von einer Konsolidierung der Branche und einem "Tradable Spread" aus. In einem zweiten Schritt definiert man eine TA (Technische Analyse) auf multiplen Zeitreihen. Optimal hierfür ist ein grundlegendes Verständnis für die Dynamik von mehreren Zeitreihen. NIO, ein Startup aus China, welches in ADR Notes an der New Yorker Börse gelistet ist hat in den letzten Monaten rund 700% Performance geliefert. Wir stehen vor einem wichtigen TA Level. Grundsätzlich ist der chinesische Aktienmarkt einer der stärksten der Welt und wie schon einmal erwähnt (unabhängig von den Süd Ost Asien Spannungen zwischen USA und China) gibt es großes Potential der Märkte (Hongkong Exchange, Shanghai usw.).

Die chinesischen Märkte haben einen stärkeren Bounce vom Low hingelegt, als der S&P500 in den USA.


Chinesische Automobile Unternehmen (Elektromobilität):


NIO :













Die Kerndaten aus den Bilanzen und der Gewinn und Verlustrechnung sind noch sehr wenig definiert. Keine Dividenden. Wenig Umsatz und profitable Gewinnspannen. Ich kann keine klare Aussage treffen, daher analysiere ich das Unternehmen eher technisch und im globalen Makro Trend.


In den letzten Monaten sind weitere IPOs von chinesischen Startups in der Elektromobilität auf den Markt gekommen.


Beispiel: LI Auto.

IPO Datum: August 2020


Wenig aussagekräftige Daten zum Unternehmen vorhanden. Für IPOs gibt es eigene Strategien. Oft gibt es hier größere Schwankungen zum IPO und in den nächsten Handelstagen. Spannend ist eine definierte Tradingrange zwischen 24$ und 18$ und ein potentielles Break Out Muster.



Es wird spannend, ob aus dem Trend der Elektromoblität mehr wird, als nur ein kurzer Hype.


Quelle: Finviz www.finviz.com



Hinweis: Eine Analyse ist keine Empfehlung für den Kauf und keine Empfehlung für den Verkauf eines Wertpapiers.

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